证券代码：300501    证券简称：海顺新材       公告编号：2024-140 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）同意，上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月 23 日向不 特定对象公开发行面值总额 6.33 亿元可转换公司债券（以下简称“可 转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.33 亿元。公司可转债于 20                               “海顺转债”                                    ， 债券代码“123183”。   根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现金股利：P1＝P0-D；   上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指 定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调 整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次 发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该 持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、 用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份 回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合 并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生 权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予 以制定。   二、可转换公司债券转股价格历次调整情况   公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施 公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说明书》的 规定，需要调整转股价格。“海顺转债”的转股价格由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效， 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券调整 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。   公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实 施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集说明书》 的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”转股价格由 18.15 元/股调 整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券调整 转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。   三、本次转股价格调整依据及结果 通过的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，2024 年 前三季度权益分派方案为：以 2024 年前三季度权益分派股权登记日 的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-139）。 不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现 金分红=实际现金分红总额/总股本=50,000,093.37 元/193,537,806= 限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中 国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“海顺转债”的转股 价格调整如下：    调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现金股利    即：P1=P0-D=18.00-0.2583479≈17.74 元/股（按四舍五入原则 保留小数点后两位）调整后的“海顺转债”转股价格为 17.74 元/股， 调整后的转股价格自 2024 年 11 月 19 日（除权除息日）起生效。    特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司            董事会